在數(shù)字化、全球化快速發(fā)展的經(jīng)濟形式下，國務(wù)院國資委于去年相繼印發(fā)了《關(guān)于推動中央企業(yè)加快司庫體系建設(shè)進一步加強資金管理的意見》和《關(guān)于中央企業(yè)加快建設(shè)世界一流財務(wù)管理體系的指導(dǎo)意見》，2023年將是大力推動中央企業(yè)全面提升財務(wù)管理精益化、集約化、智能化水平，加快培育具有全球競爭力的世界一流企業(yè)的關(guān)鍵年。主動把握新一輪信息技術(shù)革命的戰(zhàn)略機遇與變革趨勢，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)協(xié)同的金融創(chuàng)新，成為一眾央企追逐財務(wù)數(shù)智化轉(zhuǎn)型的共同訴求。

畢馬威司庫專家甘霖在會上就央企司庫體系建設(shè)實踐經(jīng)驗分享以及針對不同建設(shè)階段、不同管理訴求企業(yè)的司庫未來發(fā)展洞察兩方面進行分享，分別從司庫體系建設(shè)的內(nèi)涵、本質(zhì)以及影響要素等方面重點分享，為央企司庫體系建設(shè)指明方向，她表示司庫不僅僅是一套系統(tǒng)，更是一套企業(yè)治理體系，從對國務(wù)院國資委相關(guān)建設(shè)要求進行結(jié)構(gòu)化解析中發(fā)現(xiàn)，司庫體系建設(shè)強調(diào)資金集中產(chǎn)生規(guī)模效益，在資金管理過程中對整個資源做統(tǒng)籌調(diào)度的管理理念，因此司庫體系建設(shè)不只包含資金管理，更是理念、管理、組織、流程、工具的全面升級；從環(huán)境因素層面，司庫體系建設(shè)要依賴于涵蓋管理域、業(yè)務(wù)域、財務(wù)域的企業(yè)集團生態(tài)環(huán)境的建設(shè)，要綜合考量；另一方面，司庫管理體系建設(shè)是一個變革過程，要創(chuàng)造一個變革的環(huán)境，實現(xiàn)理念、管理模式、組織結(jié)構(gòu)、協(xié)同機制的全方位變革并持續(xù)推動，確保司庫建設(shè)的全面落地。畢馬威全球司庫4.0研究報告指出科技賦能司庫建設(shè)的核心要素：

1、自動化：所有標(biāo)準(zhǔn)流程真正實現(xiàn)“直通式處理”，以例外為指導(dǎo)原則的管理，智能合約的應(yīng)用；

2、數(shù)字化：所有相關(guān)信息的實時集成，基于系統(tǒng)的決策、自學(xué)系統(tǒng)；

3、考核：實時關(guān)鍵績效指標(biāo)，價值貢獻和流程質(zhì)量的關(guān)鍵績效指標(biāo)，外部因素變化的靈活性；

4、合規(guī)性：例外管理，全自動合規(guī)報告，實時自我監(jiān)控系統(tǒng)。同時，對標(biāo)國際跨國公司司庫管理最佳實踐，在流程化的資金管理規(guī)程和制度、全球資金統(tǒng)一運作、集成化的財務(wù)管理工作系統(tǒng)、匯率利率財務(wù)風(fēng)險管理、標(biāo)準(zhǔn)與透明的企業(yè)信息披露等方面對央國企司庫建設(shè)的下一階段都有較好的借鑒。

央企作為改革風(fēng)向標(biāo)，其數(shù)字化轉(zhuǎn)型及司庫建設(shè)對整個行業(yè)起到重要的引領(lǐng)和示范作用。央企司庫建設(shè)近年來也在穩(wěn)中蓄勢，向新而生。用友在司庫建設(shè)層面深耕已久，積累了眾多一級央企的司庫建設(shè)案例，本次研討會，用友網(wǎng)絡(luò)全球司庫專家張鳴、趙翔通過對兩家一級央企集團的司庫建設(shè)規(guī)劃、路徑、難點、亮點等方面全面剖析，為不同階段司庫建設(shè)訴求的央企提供建設(shè)思路。從實際出發(fā)，站在央企實踐的角度提出務(wù)實建議。專家表示大型央國企在建設(shè)司庫時，是從長遠(yuǎn)視角出發(fā)，結(jié)合未來5~10年整體的數(shù)字化轉(zhuǎn)型策略進行頂層設(shè)計，無論央企差異化大小，都要結(jié)合以下五個方面重點落實：一是組織架構(gòu)，明晰組織架構(gòu)成員權(quán)責(zé)、落實到人，執(zhí)行到位；二是集成，大型集團化司庫建設(shè)時，系統(tǒng)集成的關(guān)鍵要點和細(xì)節(jié)要充分考慮，規(guī)劃在前，為后期上線減負(fù)。三是數(shù)據(jù)治理，明確司庫系統(tǒng)沉淀的具體數(shù)據(jù)項集合，充分發(fā)揮數(shù)據(jù)價值；四是平臺工具，利用新應(yīng)用、新技術(shù)、新平臺去支撐司庫的建設(shè)和發(fā)展，結(jié)合國產(chǎn)化信創(chuàng)的要求，打穩(wěn)根基，為集團整體的數(shù)字化轉(zhuǎn)型做基礎(chǔ)鋪墊和核心抓手。五是執(zhí)行力，團隊上下齊心，保證高質(zhì)高效，日清日結(jié)，壓茬推進，確保達(dá)成司庫上線目標(biāo)。

用友司庫整體解決方案針對后疫情時代商業(yè)格局為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提出全新視角，并通過先進數(shù)字化轉(zhuǎn)型技術(shù)，推動企業(yè)轉(zhuǎn)型，構(gòu)建前瞻性業(yè)務(wù)模式。司庫體系的搭建離不開數(shù)字化手段作為底層支持，同時需要成熟的數(shù)字化能力，實現(xiàn)全集團“一張網(wǎng)、一個庫、一個池”，為企業(yè)構(gòu)建完整的資金生態(tài)系統(tǒng)，全面覆蓋司庫功能模塊。用友BIP全球司庫基于流程驅(qū)動+數(shù)據(jù)驅(qū)動的全新設(shè)計理念，深化業(yè)財融合和產(chǎn)融協(xié)同，支撐企業(yè)轉(zhuǎn)向金融資源運作的價值創(chuàng)造過程！基于BIP云原生底座， 在數(shù)據(jù)中臺、智能中臺、YonBuilder低代碼開發(fā)平臺、YonLinker連接集成平臺等各個方面提供技術(shù)支持，使能企業(yè)業(yè)務(wù)流程自動化、數(shù)據(jù)洞察與分析，實現(xiàn)異構(gòu)系統(tǒng)的快速連接與協(xié)同運行，打通“數(shù)據(jù)煙囪”。

用友BIP全球司庫體系從“新”出發(fā)，支持多視角、多角色建設(shè)。從執(zhí)行層、運營層、決策層三重視角縱向貫穿，將數(shù)據(jù)服務(wù)、智能服務(wù)、流程服務(wù)橫向嵌入司庫業(yè)務(wù)全過程，通過領(lǐng)先司庫管理信息化建設(shè)，嚴(yán)格的風(fēng)險管理防控，高效的資源及資本運營，幫助中央企業(yè)實現(xiàn)資源集中化管理，業(yè)務(wù)專業(yè)化服務(wù)，產(chǎn)業(yè)生態(tài)化協(xié)同，推動中央企業(yè)成為具備全球競爭力的世界一流企業(yè)。

對司庫管理執(zhí)行者，打造以用戶為中心的數(shù)值化感知體驗工作臺。數(shù)值化統(tǒng)一門戶，實現(xiàn)統(tǒng)一消息中心、統(tǒng)一待辦中心、統(tǒng)一決策分析中心、統(tǒng)一應(yīng)用中心。產(chǎn)品移動端多形態(tài)呈現(xiàn)，完成數(shù)據(jù)從端到端管理，放大企業(yè)數(shù)據(jù)管理價值。用友BIP全球司庫回單管理平臺、智能結(jié)算結(jié)算平臺、票據(jù)云等新一代數(shù)智化平臺，助力執(zhí)行者輕松完成智能結(jié)算、自動回單、票據(jù)運轉(zhuǎn)；從司庫管理運營者視角來看，關(guān)注的是司庫系統(tǒng)化建設(shè)和全生命周期管控，運用金融工具提升財務(wù)管理價值，增強對企業(yè)的戰(zhàn)略支撐力。用友BIP全球司庫以計劃預(yù)算為牽引，以智能化籌劃為依托，提升資金運營價值。全球司庫融資云通過“籌、融、用、管、還、評”6大能力模型，解決企業(yè)融資過程中“看不全、用不好、管不牢、成本升高”等問題，助力中央企業(yè)打造業(yè)融一體化，數(shù)據(jù)模型化，融資精細(xì)化，風(fēng)控前置化，管理科學(xué)化融資管理平臺；從司庫管理決策者視角來看，關(guān)注的是財務(wù)推動業(yè)務(wù)變革，在合規(guī)避險前提下進行戰(zhàn)略決策，整合運作資金及金融資源構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同。用友BIP全球司庫通過數(shù)據(jù)模型、大數(shù)據(jù)計算支持投資決策和風(fēng)險應(yīng)對，推出全球司庫“投資云”和“避險云”，助力決策層運籌帷幄，通過數(shù)據(jù)驅(qū)動，實現(xiàn)流動性預(yù)測和智能決策分析。

此次會議，與會的20多家央企，50余位央企財務(wù)相關(guān)負(fù)責(zé)人和領(lǐng)域?qū)＜页浞指惺艿健靶聲r代、新標(biāo)桿、新技術(shù)、新司庫”帶來的蓬勃發(fā)展力，并在會議的重磅研討環(huán)節(jié)引發(fā)一場司庫建設(shè)的數(shù)智思潮。紛紛就央企司庫體系建設(shè)的難點、挑戰(zhàn)以及在實際建設(shè)過程中遇到的關(guān)于司庫、財務(wù)共享之間的協(xié)同關(guān)系，以及當(dāng)下的熱點話題新一代票據(jù)的發(fā)布對企業(yè)未來的影響等實際問題進行深度研討。